Самые недооцененные акции сша и россии в 2021 году4.7 (23)

Как и сколько можно заработать на акциях?

При грамотном подходе вложение денег в акции позволяет получать большие доходы за небольшой промежуток времени. Но инвестирование в такие активы сопряжено с серьезными рисками, поскольку если курс акций упадет, вы можете потерять свои деньги. Но, несмотря на это, многие инвесторы, соблюдающие правила биржевых торгов, получают приличную прибыль со сделок.

Если вы решили вложить деньги в акции, в первую очередь нужно найти брокера. Такой специалист является посредником между биржей и владельцем ценных бумаг. Он анализирует ситуацию на рынке, собирает необходимую информацию и на основании полученных данных принимает решение о покупке акций той или иной компании.

При выборе брокера обратите внимание на следующие важные моменты:

• Торговый оборот брокера за определенный отрезок времени;
• Место в профессиональном рейтинге;
• Ассортимент услуг и их стоимость;
• Возможность предоставления прогнозов по рынку и другой аналитической информации;
• Возможность пополнения личного счета разными способами.

Главные этапы приобретения ценных бумаг:

• Выбор биржевого брокера;
• Консультация относительно текущих тенденций рынка и особенностей биржевых торгов;
• Внесение на счет денежных средств;
• Выбор активов;
• Оформление заявки на приобретение ценных бумаг.

Вы можете решить интуитивно, в какие акции вложить деньги, но чтобы минимизировать риски нужно обладать хотя бы базовыми знаниями, которые помогут вам прогнозировать стоимость ценных бумаг на будущие периоды.

Теперь разберемся, выгодно ли вкладывать деньги в акции, и сколько на этом можно заработать.

В какие акции вложить деньги В какие акции вложить деньги

Приведем несколько примеров:

На данный момент стоимость акций Норильского никеля составляет 8963 рубля. К концу 2021 года по прогнозам опытных финансовых аналитиков, их цена поднимется до 11 тыс. рублей. К тому же эта корпорация платит достаточно высокие дивиденды. По сути, стоимость этих ценных бумаг не может опускаться ниже 9 тыс. рублей. Это спекулятивная игра, поскольку дальше стоимость данных активов снижаться не может

Если вы интересуетесь, в какие акции выгодно вкладывать деньги, обратите внимание на ценные бумаги Норильского никеля, в любом случае в конце года они принесут хороший доход;

Цена одной акции Лукойла составляет 2314 рублей. К концу году она вырастет до 3000 рублей. Больших дивидендов от этой компании ожидать не приходится, но 4–5% годовых она заплатит. Лукойл считается одной из самых стабильных нефтяных компаний. На ее работу не оказывает существенного влияния даже кризис. На данный момент цены на нефть достигли исторического минимума, поэтому в ближайшем будущем они снова начнут расти. В общем, если вы ищите, куда вложить деньги в 2021 году чтобы не потерять, смело покупайте акции Лукойла;

Цена акций Сбербанка плотно привязана к экономике страны и курсу национальной валюты. На данный момент их стоимость составляет примерно 98 рублей. По прогнозам экспертов, в 2021 году курс доллара будет находиться в пределах 55–60 рублей, поэтому стоимость ценных бумаг крупнейшего банка страны существенно увеличиться. Если вложить деньги в акции Сбербанка сегодня, к концу года их цена поднимется до 120–130 рублей;

По мнению аналитиков, резких колебаний цен на акции Газпрома в 2021 году не предвидится. Начинающие инвесторы, которые интересуются, как вложить деньги в акции Газпрома, могут заработать на краткосрочных трендах. То есть можно покупать ценные бумаги по 110-120 рублей и продавать их по 130–140 рублей. В среднем цены могут колебаться в пределах 110–160 рублей.

ТОП-10 акционерных компаний России и мира 2021 года

По мнению Уоррена Баффета, акции надо покупать «навсегда». Ведь только вложения на длительный срок способны нивелировать риск колебаний котировок на фондовом рынке. Самые лучшие акции для долгосрочного инвестирования в 2021 году выпускают компании, называемые «голубыми фишками». Они являются особо привилегированной кастой на фондовом рынке, поскольку им свойственна стабильность как в отношении рисков, так и в плане выплаты дивидендов.

Нишу «голубых фишек» возглавляют отечественные сырьевые компании. Особый интерес представляют инвестиции в акции Газпрома, Роснефти, Лукойла, Сургутнефтегаза. Эти компании ориентированы на экспорт, и их прибыль слабо зависит от курса рубля. Роснефть на сегодня сохраняет за собой лидерство по добыче нефти в мире, а Газпром – газа. Кроме того, сырьевые компании фактически принадлежат государству, и это обеспечивает им высокий уровень доверия среди инвесторов.

Выгодно также вкладывать деньги в акции Лукойла. В России эту компанию знает каждый автовладелец. Она обеспечивает акционерам высокий уровень дохода благодаря качеству своего топлива и доверию со стороны государственного аппарата. За предыдущий год стоимость акций Лукойла выросла почти на 50%, и такая динамика наблюдается на протяжении нескольких лет.

Сейчас стоит инвестировать в акции компаний, которые относятся к металлургической отрасли. Отличные показатели имеют Северсталь, Норникель, НЛМК (Новолипецкий металлургический комбинат), ММК (Магнитогорский металлургический комбинат). В 2021 году планируется увеличить объем выпуска различных металлов, что является хорошей новостью для инвесторов.

В финансовой сфере ярко выраженным лидером является Сбербанк. Его бизнес-модель с бесконечным запасом прочности выгодно отличается от ближайших конкурентов и позволяет инвесторам получать хорошую прибыль, несмотря на кризис. Эксперты советуют вкладывать в акции этого банка, поскольку в 2021 году предвидится рост их стоимости на 20–25%.

Российский фондовый рынок достаточно молодой. Он существует с 1996 года, но имеет большие перспективы для роста, в отличие от США и Западной Европы. Безусловным преимуществом вложения в акции этих стран является доход в «твердой» валюте. Начинающему инвестору следует купить акции (на долгосрочную перспективу) всемирно известных корпораций, продукцией которых пользуются в каждом доме. Выгодным вложением считается приобретение ценных бумаг таких компаний, как Nivea, Gillette, Samsung, Apple, Microsoft.

А недавно аналитики с Уолл-стрит назвали свою версию рейтинга самых перспективных вариантов инвестиций в акции. Туда вошли компании DoorDash, Verra Mobility, Alteryx, MaxLinear, InMode.

Следовательно, наш ТОП-10 перспективных акций на 2021 год выглядит следующим образом:

• Газпром;
• Роснефть;
• Сургутнефтегаз;
• DoorDash;
• MaxLinear;
• Норникель;
• НЛМК;
• Сбербанк;
• Apple;
• InMode.

Начать инвестировать

Топ новых акций с потенциалом в 2021–2022 годах

Несмотря на сложную экономическую обстановку, некоторые предприятия планируют выход на публичный рынок. Стоит рассмотреть список корпораций, объявивших IPO и готовых к продаже ценных бумаг.

Airbnb

Пандемия отложила первичное размещение акций этой компании. Закрытие границ между странами сильно ударило по туристической отрасли. Однако вывод акций на рынок в период улучшения ситуации сможет повысить доходность Airbnb. Отчеты подтверждают готовность корпорации к расширению. В 2020 г. она приобрела сайт бронирования отелей и арендную платформу.

Albertsons

Стоимость фирмы оценивается в 19 млрд долларов. Она считается одним из самых крупных торговых операторов в США. В состав сети входят Jewel-Osco и Safeway. Albertsons подал запрос на регистрацию SEC и запланировать продажу акций на сумму 100 млрд долларов.

Albertsons — крупный торговый оператор США.

Zoomlnfo

Фирма разрабатывает программное обеспечение, помогающее получать информацию о компаниях и руководителях, найме и маркетинге. Первое размещение бумаг на бирже планировалось в 2020 г. Однако пандемия заставила руководство отложить это событие.

Недооцененные акции

Акции считаются недооцененными, если их рыночная стоимость ниже той, которую они должны иметь согласно данным фундаментального анализа (справедливая стоимость) или мнению экспертов (оптимальная стоимость). Бумаги могут иметь заниженную цену по ряду причин. Например, из-за малого спроса на продукцию ввиду ее непопулярности на рынке или нестабильной доходной истории предприятия.

Рано или поздно акции недооцененных компаний подрастают до нужной стоимости, поэтому инвестор может продать их с многократной прибылью. Наибольший потенциал роста имеют молодые компании на рынке. Но при покупке их акций надо тщательно проанализировать причины, по которым они оказались недооцененными. Если компания имеет непомерно большую долговую нагрузку или фундаментальные проблемы в управлении, то низкая цена активов постепенно станет справедливой и инвестору заработать не удастся.

Выгодно покупать акции и вкладывать деньги в недооцененные предприятия потому, что в перспективе они способны принести инвестору больше прибыли, чем обычные и даже наиболее успешные корпорации. Главное – это найти бумаги с заниженной стоимостью и купить их в момент крайнего спада.

Для поиска недооцененных активов используют приемы фундаментального анализа и теорию Бенджамина Грэма. Это позволяет уже на начальном этапе определить, какие компании достойны внимания, а какие являются бесперспективными. В фундаментальном анализе используют несколько мультипликаторов. Ни один из них сам по себе не способен дать объективную оценку, но в совокупности они помогают отыскать действительно перспективные активы.

Выбор акций для инвестирования по классической схеме с применением коэффициента Грэма осуществляется в такой последовательности:

1. Отбор компаний, подходящих по мультипликаторам.
2. Расчет самого коэффициента.
3. Сравнение выбранных активов.

Грэм в своей книге «Разумный инвестор» предлагает оценивать компанию с помощью следующих мультипликаторов:

• Р/В – показывает недооцененность компании относительно стоимости ее активов. Чтобы рассчитать его, надо рыночную цену акции разделить на балансовую стоимость активов. Значение должно быть меньше 0,75.
• P/S – показывает доходность компании. Его значение можно найти, разделив стоимость акции на выручку, приходящуюся на одну бумагу. Этот коэффициент должен быть меньше 0,5.
• P/CF – соотношение рыночной стоимости одной акции и объема оборотных средств должно превышать 0,1. Это означает, что у компании достаточно ликвидных активов и она способна удовлетворять требования кредиторов.
• Соотношение задолженности и капитализации должно быть меньше 0,1. Если у компании много долгов, то инвестору связываться с ней не стоит.

Кроме того, инвестору надо следить за среднесуточным объемом торгов – он должен как минимум в 100 раз превосходить сумму планируемой покупки. В противном случае инвестору достанутся не самые перспективные акции, а неликвидные активы, которые вряд ли удастся в будущем продать по выгодной цене.

После предварительного выбора недооцененных бумаг можно переходить к расчету коэффициента Грэма. Для этого надо из стоимости активов компании вычесть долги и полученное значение разделить на количество эмитированных акций. Результат представляет собой стоимость чистых текущих активов – NCAV (Net Current Asset Value).

Коэффициент Грэма сам по себе ни о чем не говорит, кроме того что отрицательное значение свидетельствует об убыточной деятельности компании. Чтобы понять, недооценена или переоценена акция, надо найти соотношение ее рыночной стоимости и коэффициента. Приобретение ценной бумаги считается целесообразным, если ее стоимость составляет примерно 2/3 (66,7%) от значения коэффициента Грэма. Некоторые инвесторы допускают соотношение в диапазоне 50–80%, но для минимизации рисков лучше все-таки принимать 60–70%.

Чтобы быстро найти самые недооцененные акции российских компаний, можно использовать скринеры – специальные интернет-сервисы для подбора эмитентов по заданным критериям. Например, TradingView. Загрузив его, достаточно задать необходимые параметры, чтобы система сама подобрала нужные бумаги. Их затем можно быстро отсортировать с помощью различных фильтров.

Если акций окажется больше, чем нужно, следует провести новый отбор, используя более жесткие настройки. Если же эмитентов недостаточно, то каждый из параметров надо ослабить на 10%. Помимо указанного скринера, существует еще множество других – Market In Out Technical Stock Screener (marketinout.com), Finviz Free Stock Screener (finviz.com) и пр.

Зачем покупать акции в 2021 году?

2020 год создал огромные различия между мировыми фондовыми рынками. В конце года фондовый рынок США торговался с рекордными максимумами, как и некоторые азиатские фондовые биржи. Остальные, в том числе и Европа, отстают.Поскольку пандемия коронавируса выводит из равновесия мировые рынки, многие аналитики предсказывают, что мы увидим «большой перезапуск».В то же время центральные банки всего мира продолжают поддерживать экономику, предоставляя дешевые кредиты, в ожидании что эти деньги вернутся на фондовые рынки.2021 год может стать одним из лучших периодов за последнее десятилетие для определения лучших акций компаний для инвестирования в связи с некоторыми значительными макроэкономическими и социальными изменениями. Некоторые из них выделены ниже: Влияние Джо Байдена из Белого дома. Новые отношения между Великобританией и ЕС. Создание крупнейшего в мире торгового блока в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Растущий спрос на биотехнологические и фармацевтические мероприятия, связанные с вакцинами. Серьезный переход энергетического сектора на возобновляемые источники энергии. История Китая и его быстрый экономический рост, поддерживаемый государством. Новый бычий цикл акций, вызванный ограничением предложения и растущим спросом. Секторальная ротация, невиданная Великой депрессией.С каждым из этих изменений будут определенные компании, которые смогут воспользоваться преимуществами. Хотя никто никогда не может предсказать со 100% уверенностью, какие акции будут работать лучше, а какие нет, понимание горячих тем и движущих сил рынков может помочь инвесторам получить преимущество

Акции отечественных компаний

Выплаты дивидендов в 2021 году

1. ОАО Ленэнерго. Компания с капитализацией 1025 млн долларов, работающая в сфере энергоснабжения. Ожидается, что в качестве дивидендов она выплатит 10% от прибыли в 12560 млн рублей;
2. ОАО МГТС. Дочернее предприятие МТС с капитализацией 2649 млн долларов, предоставляющее услуги в области городской телефонной связи и доступа в интернет. В качестве дивидендов выплатит 25% от прибыли в 12000 млн рублей;
3. ОАО Мостотрест. Крупнейшее в России предприятие в области строительства мостов и путепроводов с капитализацией 743 млн долларов. Выбирая, в какие акции лучше вложить деньги, инвесторы могут рассчитывать на выплату в виде дивидендов 50% от прибыли компании в 9000 млн рублей;
4. ОАО Ростелеком. Телекоммуникационная корпорация с капитализацией 3346 млн долларов, частично принадлежащая государству. Анонсировала выплату в качестве дивидендов 8,5% от прибыли в 10900 млн рублей;
5. ОАО АФК Система. Инвестиционная компания с капитализацией 2074 млн долларов, вкладывающая деньги в российскую экономику. В 2021 году выплатит акционерам 55,9% от прибыли в 20000 млн рублей;
6. ОАО Северсталь. Горнодобывающее и сталелитейное предприятие с капитализацией 13678 млн. долларов, владеющее Череповецким металлургическим комбинатом. В качестве дивидендов выплатит 91% от прибыли в 79168 млн рублей;
7. ОАО Верхнесалдинское МПО-АВИСМА. Крупнейший в мире производитель титана с капитализацией 3525 млн долларов. Изучая, какие акции покупать в 2021 году, инвесторы в данном случае могут ожидать выплаты 100% от прибыли предприятия в 19000 млн рублей;
8. ОАО Новолипецкий МК. Крупнейшее в России производство стали и сплавов на базе Новолипецкого металлургического комбината с капитализацией 15567 млн долларов. Собирается выплатить акционерам 99% от прибыли в 78073 млн рублей;
9. ОАО ФСК ЕЭС. Энергетическая компания с капитализацией 3986 млн долларов, работающая в сфере передачи электроэнергии посредством Единой электрической сети России. Планирует выплатить своим вкладчикам в качестве дивидендов 27,7% от прибыли в 70000 млн рублей;
10. ОАО МТС. Крупнейший сотовый оператор в России и странах СНГ с капитализацией 10928 млн долларов. Собирается выплатить держателям акций компании до 88,8% от ожидаемой прибыли в 57229 млн рублей;
11. ОАО Татнефть. Пятое по величине предприятие в области нефтедобычи в России с капитализацией 24064 млн долларов. Собирается выплатить в виде дивидендов до 3,5% от общей прибыли в 140000 млн рублей;
12. ОАО Аэрофлот. Крупнейшая в России авиакомпания с капитализацией 2796 млн долларов, работающая на внутренних и международных линиях. Выбирая, какие акции выгодно покупать в 2021 году, от корпорации можно ожидать выплаты 50% от прибыли в 25000 млн рублей;
13. ОАО ЛСР. Санкт-петербургское предприятие с капитализацией 1573 млн долларов, работающее в сфере производства строительных материалов и застройки. В 2021 году выплатит в качестве дивидендов 53,5% от прибыли в 12000 млн рублей.

Cloudflare

Cloudflare (NYSE:NET) произвела настоящий переполох на фондовом рынке: за 2020 год доля сети доставки контента и поставщика услуг кибербезопасности взлетела на невероятные 347%.

Высокотехнологичная компания из Сан-Франциско смогла извлечь выгоду из высокого спроса на ее облачные сервисы и услуги кибербезопасности из-за всплеска интернет-трафика на фоне пандемии COVID-19.

Акции NET, которые в начале года торговались по $17,24 доллара, 22 декабря выросли до рекордного уровня в $88,75 и завершили вчерашний день на отметке $76,40. Таким образом, капитализация компании оценивается в 22,6 миллиарда долларов.

График Cloudflare

Все четыре квартальных отчета этого года превзошли оценки аналитиков, отражая растущий спрос на кибербезопасность, сети передачи контента и сетевые услуги и решения для корпоративного сектора.

Гигант рынка сетевой безопасности сообщил, что на конец третьего квартала число клиентов превышало 3,2 миллиона, из которых более 100 000 пользовались услугами на платной основе. Еще более впечатляющим является то, что количество крупных клиентов, которые приносят компании не менее 100 000 долларов в год, подскочило до 736. Cloudflare также заключила свою первую сделку с клиентом, готовым в год платить 10 миллионов долларов.

Несмотря на невероятный рост и высокую оценку, мы ожидаем от акций Cloudflare замечательных результатов и в 2021 году. Наш оптимизм основан на лидирующей позиции компании в быстрорастущем секторе облачных и периферийных вычислений.

Компании, которые зарабатывают на госзаказах

Некоторые предприятия поставляют товары и оказывают услуги государственным учреждениям, например обеспечивают детские сады или школы продуктами, изготавливают военную технику. Контракт заключается с компанией, побеждающей в тендере. Инвестируя в деятельность таких предприятий, человек получает государственные гарантии.

ВСМПО-АВИСМА

Металлургическая корпорация считается основным поставщиком титана в России. Динамика роста в последние 5 лет положительна. Однако особенности сферы применения металла вносят свои коррективы.

Титан чаще всего используется в авиации. ВСМПО зарабатывает на госзаказах по изготовлению военных и гражданских самолетов, строительстве атомных электростанций. В период пандемии доходность предприятия несколько снизилась.

Lockheed Martin

Американская корпорация занимается производством военной техники и оружия. Она выполняет государственные заказы Израиля и США. Большую часть дохода Lockheed Martin получает от производства истребителя F-35. Заказы есть всегда, поэтому доходность предприятия не уменьшилась в период пандемии.

General Dynamics

Это крупный поставщик космической и военной техники. Большая часть доходов приходится на военные государственные заказы. Гражданская авиация приносит 25% выручки. Поэтому компания стабильно работает даже в мирное время. Рост несколько замедлился с началом пандемии, однако в 2021 г. начал восстанавливаться.

Акции General Dynamics стабильно растут.

Инвестиции в «зеленую» экономику

Новый президент США делает ставку на создание и применение альтернативных источников энергии. Инвестирование в эту сферу поможет получать хороший доход в ближайшем будущем.

First Solar

Крупный производитель солнечных батарей поставляет и обслуживает оборудование для электростанций и заводов. В начале 2021 г. компания считалась переоцененной.

В 2020 г. First Solar начала получать прибыль после длительного простоя. Это означает, что предприятие сможет стабильно работать без накопления долгов.

Nextera Energy

Бизнес компании касается не только альтернативных способов получения энергии. Она добывает электричество и с использованием традиционных видов топлива.

Это способствует стабильному росту котировок. Nextera Energy входит в список лучших американских корпораций. Дивидендная доходность в последние 5 лет составляет 2,4%.

«Норникель»

Компания занимается добычей и переработкой никеля, палладия, платины, меди, кобальта. Большая часть дохода приходится на экспорт металлов.

Развитие «зеленой» экономики сделает бизнес «Норникеля» более прибыльным. Недавно предприятие предоставило отчет об устранения вызванных авариями последствий. После этого стоимость акций начала повышаться.

Акции «Норникель» поднимаются в цене.

Как узнать размер и сроки начисления дивидендов?

Однако постоянный поиск и сбор сведений при наличии портфеля из акций 10–15 компаний может оказаться трудоемким и утомительным. Есть три возможности для упрощения этой задачи: подписка на сайт Лондонской биржи, где можно покупать акции крупнейших российских предприятий, контакт с подразделением компании по работе с инвесторами, и использование сервисов различных агрегаторов.

У любого эмитента, размещающего свои ценные бумаги на биржах, на сайте есть специальный раздел для акционеров: зачастую здесь можно подписаться на почтовые рассылки. Если соответствующей формы нет, следует поискать контактные данные отдела по работе с инвесторами, чтобы обратиться туда с просьбой о включении электронного адреса владельца акций в список получателей информационных сообщений.

Подписку на сайте Лондонской фондовой биржи оформлять нужно в любом случае, поскольку многие крупные компании не только рассылают собственные письма с задержкой, достигающей нескольких дней, но и порой не включают в них сведения, публикуемые на LSE в обязательном порядке.

Наконец, в интернете можно найти сервисы биржевых агрегаторов и аналитических компаний, собирающие информацию с корпоративных сайтов и представляющие ее в удобной для изучения форме.

Покупка акций: управление рисками

Начинающие инвесторы часто кладут «все яйца в одну корзину», ожидая что их решения всегда будут работать в их пользу.    Например, инвестор может иметь инвестиционный бюджет в размере 10 000 дол и может решить вложить все это только в одну акцию. Это означает, что капитала не останется, если появится другая — возможно, лучшая — возможность. Кроме того, резкий, но временный спад может заставить инвестора принять эмоциональное решение и выйти раньше, думая о краткосрочных колебаниях цен, а не о долгосрочных фондах компании.Один из методов управления рисками, используемых многими инвесторами, заключается в диверсификации своих инвестиций между разными типами компаний, работающих в разных секторах. Когда один сектор не работает хорошо, другой сектор может расти. Это помогает создать более разнообразный и сбалансированный портфель, который может сбалансировать влияние меняющихся рыночных условий.    Например, инвестор у которого есть 10 000 дол для инвестирования, может выбрать инвестировать 2 000 дол в пять различных компаний в течение года. Конечно, подход к риску у каждого человека разная, поэтому стоит потратить время на то,чтобы спланировать, как вы хотите инвестировать в течение года.

Похожие записи:

Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц Имгур Горячая линия delivery club, как написать в службу поддержки? 9 лучших способов путешествовать по миру почти даром: обзор бесплатных способов +видео Автоматическая кластеризация запросов: что это и как сделать Расшифровка огрнип: что это такое?