Топ-10 самых прибыльных акций в россии 2021

Виды акций и дивидендная политика

Акции могут быть обыкновенными и привилегированными. Первые дают право держателям крупных пакетов участвовать в управлении компанией. Держатели префов (от англ. preference) обычно в управлении предприятием участия не принимают, но зато имеют право на более высокие дивиденды, чем у владельцев обыкновенных акций.

Каждая компания-эмитент принимает решение по политике выплаты дивидендов, их размерах и частоте выплат. Так, например, дивиденды от компании «Газпром» могут составлять 17,5% до 35% чистой прибыли эмитента. Величина дивидендов утверждается на собрании акционеров, но с учетом пожелании совета директоров.

Необходимо иметь в виду, что компания не обязана выплачивать владельцам обыкновенных акций дивиденды, а может направить прибыль на развитие бизнеса. Такое часто случается с акциями молодых компаний, которые вроде активно растут, однако дивидендов в конце года акционеры могут не получить.

Из этого можно сделать вывод: покупая акции устойчивых компаний, «голубых фишек», можно надеяться на стабильный доход в виде дивидендов, в случае же с молодыми и растущими предприятиями заработать инвестор может на росте стоимости самих ценных бумаг и последующей их продаже.

Но и это еще не все. Получить прибыль можно даже в том случае, если цена на акции будет падать, открывая шорты – короткие позиции. Суть метода в том, что инвестор под процент берет акции у брокера, продает их, пока цена высокая, дожидается снижения стоимости, после чего выкупает обратно уже дешевле. Метод не самый простой и надежный, поэтому новичкам с открытием коротких позиций лучше не рисковать.

Крупнейшие мировые фондовые биржи: как выглядит ТОП-7

1. NYSE Euronext. Биржа была образована в 2007 году. Объемы ее капитализации составляют более 16-ти триллионов долларов США. Порядка трех тысяч ведущих мировых компаний осуществляют продажу своих акций на этой площадке.
2. NASDAQ. Данная биржа была открыта в феврале 1971 года. Она уникальна тем, что самостоятельно следить за ликвидностью выставленных котировок и, соответственно, обеспечивает высокие показатели торговли. Данную площадку еще называют биржей «высоких технологий», поскольку здесь осуществляют торговлю акциями «Майкрософт», «Гугл», «Интел» и ряд других всемирноизвестных компаний.
3. Токийская фондовая биржа. Функционирует с 1878 года. На банный момент 4/5 биржевого оборота Японии вращаются именно здесь.
4. Лондонская фондовая биржа. Томаса Грешема. Одна из самых старых торговых площадок мира. Была основана в 1570 году. Здесь в обороте присутствуют только местные акции.
5. Шанхайская фондовая биржа. Является самой крупной фондовой торговой площадкой Китая. Биржа имеет собственный индекс SSE Composite.
6. Гонконгская фондовая биржа. Работает с середины 60-х годов прошлого века. Одна из самых популярных торговых площадок Китая.

Фондовая биржа Торонто. Канадская биржа осуществляет торговлю ценными бумагами тысяч компаний, зарегистрированных по всему миру. Площадка функционирует с середины 19-го века.

Как играть на бирже акций начинающему?

Для начала торговли на бирже акций новичку необходимо будет пройти регистрацию в дилинговом центре. Для того, чтобы выбрать первый дилинговый центре, старайтесь ориентироваться на лидеров, успешно работающих в данной области. На сайте выбранного вами дилингового центра нужно будет открыть счет и осуществить его пополнение. Также вам понадобится терминал для торговли акциями – это специальная программа, которая устанавливается на ПК. После этого вы сможете приступить к торгам. Для того, чтобы не допустить ошибок на первых этапах, попробуйте начать работу на виртуальных счетах – это позволит вам разобраться с тем, как работает вся биржа в целом. Играть на бирже акций начинающему будет проще, если он будет пользоваться помощью брокеров.

Как выбирать акции для покупки

Делая выбор акций, нужно учитывать их ликвидность. Для этого инвестору нужно следить за значениями индексов Московской биржи (ММВБ) и РТС – основными индикаторами российского фондового рынка. Индекс ММВБ пересматривается ежеквартально и включает в себя 50 самых на данный момент ликвидных акций больших компаний из основных секторов экономики. Никто не запрещает покупать акции небольших или неизвестных компаний, однако нужно понимать — такие инвестиции имеют повышенный риск.

В отечественные компании также можно инвестировать, например, с помощью FXRL ETF-фонда – локального биржевого фонда на индекс РТС. Технически его покупка и продажа не отличается от приобретения акций или облигаций. Все операции также осуществляются через брокера.

FXRL представляет собой портфель, состоящий из 30 наиболее ликвидных ценных бумаг российских компаний, часть которого инвестор может приобрести. Доходность по этому портфелю соответствует росту индекса, что обычно достаточно выгодно. А держатель в итоге становится владельцем сбалансированного и диверсифицированного портфеля акций российских «голубых фишек». Причем покупка всех входящих в индекс активов по отдельности потребовала бы больших вложений средств, времени и увеличила бы количество сделок.

Индекс ММВБ как инструмент для подбора акций

В каждой стране есть как минимум несколько десятков индексов, в корзины которых включаются ценные бумаги компаний. В зависимости от методики и целей их построения одним из критериев отбора может быть и показатель free float, и ликвидность в целом, также учитывается капитализация, динамика торговли ценными бумагами и прочие критерии.

Что такое индекс ММВБ

Это индекс российских акций, его подробный разбор делать не буду, ограничусь лишь указанием основных особенностей:

• Корзина должна состоять из акций как минимум 10 компаний.
• При отборе кандидатов на включение в состав корзины требуется выполнение следующих условий: free float > 10%, в течение последних 6 месяцев до пересмотра состава индекса в 99% торговых дней с бумагами компании должны заключаться сделки, эмитент обязан раскрывать отчетность в международном формате (задержка не более 8 месяцев).
• Рассчитывается коэффициент ликвидности (Liquidity Coefficient), для кандидатов на включение в индекс он не должен опускаться ниже 15%. Если рассматривается иностранная компания, то допускается значение LC в 1% при условии, что на бирже, где торгуется основной объем, LC > 15%.
• Корзина индекса Мосбиржи (так он называется с 2017 г.) насчитывает в среднем 50 компаний, но это число может быть и меньше, если ряд кандидатов не соответствует требованиям. На момент подготовки материала корзина насчитывает ценные бумаги 38 эмитентов. В таблице на сайте ММВБ free float приводится в долях единицы.

Состав индекса Мосбиржи регулярно пересматривается. Помимо этого инструмента рассчитывается еще и RTS Index. Если сравнить индекс РТС и ММВБ, разница между ними исключительно в валюте расчета. MOEX учитывает рублевую стоимость ценных бумаг, а РТС – долларовую. RTS Index подходит для ситуаций с резкой девальвацией рубля, корзины при этом совпадают.

Сказанное выше означает, что ММВБ сама при корректировке корзины отбирает лучшие акции. Это можно использовать при подборе торговых инструментов.

Лидеры и аутсайдеры индекса Мосбиржи

Алгоритм расчета построен так, что компании с лучшими показателями по ликвидности и прочим критериям получают больший «вес» в корзине. Вместо ручного расчета числа акций, находящихся в свободном обращении, изучения состава акционеров и прочего анализа можно просто отбирать для работы самые «тяжелые» бумаги, входящие в состав индекса Мосбиржи.

Если отобрать лучшие по «весу» акции индекса, то список будет выглядеть так:

• Сбербанк
• Газпром
• Лукойл
• Яндекс
• Новатэк
• Роснефть

Ниже – стаканы перечисленных компаний. Проблем с ликвидностью нет, торговля ведется активно, рядовой трейдер не будет испытывать проблем при заключении сделок.

Для сравнения отберем худшие по «весу» акции индекса Мосбиржи:

• ПАО «Юнипро»
• Аэрофлот
• ФСК ЕЭС
• Детский мир
• Группа ЛСР

Ликвидность по этим бумагам ниже, это видно по стаканам. Покупатели и продавцы есть, но объемы торговли значительно меньше по сравнению с пятеркой лидеров индекса.

Можете сами убедиться в том, что торги по акциям из «подвала» корзины индекса Мосбиржи идут вяло. Для этого в Квике изучите таблицу обезличенных сделок, информация в нее транслируется в режиме реального времени. Увидите, что по высоколиквидным бумагам совершается на порядки больше сделок по сравнению с аутсайдерами.

То же увидите при оценке вертикальных объемов. Например, за неделю проторгованный объем акций Сбербанка превышает аналогичный показатель по бумагам ЛСР более чем в 50 раз.

Показатели состояния РЦБ

Состояние РЦБ возможно оценить по некоторым главным показателям, которые рассчитываются отдельно для рынка долговых инструментов и для рынка акций (в основном, облигаций).

Главное из них — это соотношение капитализации рынка облигаций (акций) к ВВП (определяется как соотношение объёма, который находится в обращении необходимых ценных бумаг к ВВП).

Трудности сравнения рынков облигаций (акций) для стран с развивающимися и формирующимися финансовыми рынками затруднены тем, что ликвидность данных рынков мала или они почти неликвидны. Вследствие данного суммарный объём капитализации не — это полностью информативный показатель в отношении размера ликвидной массы облигаций (или акций), которые принимают участие в обращении. Потому реальное отличное состояние национального РЦБ и его уровень стабильности возможно определить, анализируя объём обращения облигаций (акций) наряду с объёмом капитализации, что определяет ликвидность рынка. Степень ликвидности рынка определяют, как соотношение объёма оборота необходимого финансового инструмента к масштабу капитализации рынка.

Как купить дешёвые акции российских компаний

Купить самые дешёвые акции в России можно на Московской бирже – площадке, которая проводит торги ценными бумагами. Но вкладывать деньги на бирже без посредника физическому лицу нельзя. Для этого понадобится брокерская компания (брокер), которая будет выполнять ваши поручения по покупке или продаже акций.

Брокер – даёт выход инвестору на биржу и регистрирует его, оформляя брокерский счёт. Счёт нужен, чтобы все сделки инвестора учитывались. На него кладут деньги, чтобы потом купить акции и выводят оттуда прибыль после их продажи.

От общей суммы сделки брокеры взимают комиссию. Обычно, она не превышает 0,3%, но всё зависит от тарифа конкретной компании.

Оформите заявку на счёт и дождитесь, пока его откроют.

Когда всё будет готово, «Тинькофф» даст вам логин и пароль в личный кабинет.

Зайдите в кабинет, выберите в каталоге нужные акции, пополните счёт картой и завершите сделку.

Комиссия брокера за операции от 0,025%. Всё остальное – бесплатно.

Читайте: C чего нужно начать инвестору, чтобы правильно вложить деньги

Графики и котировки акций на Московской бирже

Московская межбанковская валютная биржа действует на российском рынке с 1992 года. Сегодня объемы торгов на Московской бирже исчисляются миллиардами долларов. Сотни компаний торгуют здесь акциями, включая отечественных гигантов «Ростелеком», «Лукойл», «Газпром».

Сегодня инвестировать в фондовый и валютный рынок при соблюдении необходимых условий (в частности – заключив договор с брокером) может каждый.

После того, как решение вкладываться в акции уже принято, инвестора заинтересует график цены акции, котировки в реальном времени и анализ рынка. Полученные данные позволяют сделать прогноз поведения цены, а значит выбрать прибыльную финансовую стратегию.

Работа с акциями требует знания котировок в реальном времени. Это необходимые данные для аналитической работы, которую всегда следует совершить, прежде чем совершать какое-либо действие на бирже. Котировки акций и их анализ – то, что необходимо для заключения выгодной сделки.

Исследование рынка можно осуществлять с помощью построения графиков движения цены или методами фундаментального анализа, который подразумевает изучение финансовых отчетов компании-эмитента.

Торговля акциями на фондовых биржах

Торговля акциями – это процесс перехода права собственности на акцию (либо другую ценную бумагу) от одного участника торгов к другому. Различают первичное размещение акций (приносит средства предприятию за счёт продажи части акций), вторичное (изменяет собственников). При торговле различают несколько видов сделок:

• «длинную позицию» – простую покупку финансового инструмента для его хранения и с расчётом на последующий рост цены,
• «короткую позицию» (акции продаются без оплаты в текущий момент – взаймы, а трейдер рассчитывает на выкуп дешёвых активов, после продажи которого он вернёт средства, не выплаченные изначально).

Стратегии игры на бирже

На самом деле, все стратегии игры на бирже не дают стопроцентной гарантии успешной торговли. Они служат лишь ориентиром для трейдеров, который помогает им более выгодно совершать сделки. Основная проблема всех торговых стратегий состоит в том, что каждый трейдер все равно по-разному понимает ее суть. Соответственно, принимать решение он также будет самостоятельно.

Общими для всех трейдеров можно выделить такие стратегии как:

• Инвестиционная стратегия
• Стратегия паттернов
• Следование тренду
• Новостная стратегия
• Контрольно-трендовая стратегия.

Статистика свидетельствует о том, что стратегия следования тренду на российских торговых площадках демонстрирует наибольший положительный результат. Ее суть состоит в том, что в позицию трейдеру необходимо успеть войти до того, как тренд начнет ее терять (на этапе формирования или сразу после того, как тренд был создан). Психологически сделать это достаточно сложно. Однако приобретать акции в период роста цены с целью их дальнейшей перепродажи по еще более высокой цене наиболее выгодно.

Контроль РЦБ

Задача контроля РЦБ — это стандартизировать процедуры и дать финансовую безопасность участникам. А именно: обеспечить эффективную и бесперебойную работу рынков, защитить инвесторов, уменьшить влияние рыночной неблагоприятной конъюнктуры на экономику, удержать конкуренцию, не допустить недобросовестную практику. Зачастую контролирующие органы сосредотачивается на таких сферах, как инсайдерская торговля и раскрытие финансовой информации.

Мы коротко рассмотрели рынок акций: инфраструктура, история, развитие, классификация, показатели, модель, контроль. Оставляйте свои комментарии или дополнения к материалу

Работа с индексом ММВБ

В работе трейдер не ограничен только акциями компаний. Зарабатывать можно и за счет того, что изменяется, например, цена акций ММВБ.

Варианты работы следующие:

• Вручную скопировать корзину индекса, сформировав инвестпортфель из бумаг соответствующих компаний. Это неудобно и затратно по комиссиям брокера, к тому же придется самостоятельно заниматься ребалансировкой портфеля.
• Инвестировать в ПИФ от БКС. У брокера есть целый набор паевых инвестфондов, есть отдельный ПИФ под рынок РФ, он называется «Российские акции» и работает с 2004 г.
• Вложить деньги в акции ETF фондов. Хороший вариант – FinEx Russian RTS Equity UCITS ETF с доходностью в валюте выше 4%. Он копирует индекс РТС, но это практически то же самое, что и ММВБ. RTS Index отличается только тем, что в нем учитывается стоимость акций компаний в долларах.
• Торговать CFD. Это простейший вариант работы с индексом Мосбиржи для обычных спекулянтов, предпочитающих активный трейдинг. Доступ к контрактам на разницу дают обычные Форекс-брокеры. Купить индекс ММВБ не получится, CFD – это ставка на то, какой будет цена в будущем.
• Также для активной торговли подходят фьючерсы и опционы на индекс Мосбиржи. С ними можно работать через тот же БКС и терминал QUIK.

Откройте счёт в БКС

Размещение акций на бирже

Размещение акций компании на любой из бирж называют IPO, или первичным публичным размещением. После проведения первичного размещения они начинают торговаться и на вторичном финансовом рынке. Размещение, как правило, необходимо самой компании – для подтверждения своего статуса и финансовой значимости, для привлечения значительных инвестиций путём продажи акций по более высокой цене. Побочный плюс выхода на публичное размещение (Initial Public Offering) – привлечение нужны специалистов, чаще всего – топ-менеджмента, которым помимо основной оплаты предлагаются еще и опционы компании. Аналогично, разместив акции, легче привлечь инвесторов.

Внимание. Акции компании не возникают «ниоткуда» – их выпуск обязательно должен одобрить соответствующий госорган (в РФ – ЦБ, в США – Комиссия по ценным бумагам)

В него подаётся меморандум, содержащий массу финансовой информации о компании.

Индекс голубых фишек

Из таблицы в примере выше отбирается пул акций с неплохой ликвидностью. В дальнейшем их можно фильтровать с помощью индекса голубых фишек, в его корзину включены крупнейшие компании на российском рынке. Во вкладке «База расчета» в соответствующем разделе на сайте ММВБ публикуется состав индекса. Если компания проходит фильтр по ликвидности и одновременно включена в корзину MOEX Blue Chips, с ней можно работать внутри дня.

Котировки голубых фишек больше подходят для заработка. На графике нет нелогичных движений, они лучше поддаются техническому анализу.

Графики низколиквидных активов сложнее в анализе. Для них в порядке вещей – штиль в течение нескольких дней или недель, а затем появление свечи с диапазоном, в 20-50 раз превышающим соседние. Так проявляются следы крупных игроков: из-за слабого спроса и предложения при большом объеме покупки или продажи выбирается вся ликвидность и появляется большая свеча. Спрогнозировать появление подобного движения невозможно.

Улучшение РЦБ в постсоветской России

В условиях распределительной командной экономики СССР передвижение финансовых потоков определяло решение финансово-экономических и партийных органов, потому условий для появления фондового рынка, который был до революции 1917 года, были неблагоприятными до 1990-х годов. На месте нынешнего фондового рынка был только «чёрный» рынок. Русский РЦБ стал снова возникать в первой половине 1991 г. когда приняли Постановление Совета Министров РСФСР № 601 от 25.12.1990 «Об утверждении Положения об акционерных обществах». Однако длительное время малый уровень экономической финансовой подкованности населения в целом страны, не давал рынку возможность развиваться. Еще ситуацию усложнили махинации приватизации в 1993—1994 годах. Динамичное развитие фондового легитимного рынка произошло только после возобновления увеличения в начале 2000-х годов российской экономики.

• Март 1993  — появление Федеральной комиссии по фондовым биржам и ценным бумагам при Президенте России.

• 1996—1997  — начало торговли ценными негосударственными бумагами на московских биржах. Федеральная комиссия по РЦБ (ФКЦБ) стала лицензировать компанию торгов по ценным бумагам. К торгам подключали валютно-фондовые региональные биржи (Ростов-на-Дону, Самара, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Екатеринбург). На ММВБ на декабрь 1997 года обращали 50 типов акций 100 облигаций и тридцати трёх корпоративных эмитентов из 40 субъектов Росии.

• Август 1998 — банковский финансовый кризис. После 17.08. среднедневные обороты рынка в несколько раз уменьшились.

• 1999  — рынок акций начал снова активно увеличиваться, развивался быстро и рынок корпоративных облигаций. Русские акции стали в мире самыми быстрорастущими. Одна из возможных причин успеха — это внедрение на биржах листинга ценных бумаг, что обозначало бы наличие некоторых гарантий качества денежных инструментов.

• 2000 — начало размещений облигаций некоторых больших русских финансовых компаний и банков ( Гута-банк, Внешторгбанк, Кредит Свисс Ферст Бостон Капитал и т.д.). на ММВБ

• 2001 — возможность исполнять и заключать сделки РЕПО с ценными корпоративными бумагами.

• 2002 — начало торгов по облигациям облигационных внешних займов РФ (еврооблигациям).

• 2004 — суммарный оборот сделок на фондовой секции ММВБ дошёл до $142 млрд. Создали институт биржевых экспертов, который призван развивать ликвидность в акциях «второго эшелона».

• 2006 — общий объём торгов фондового рынка был больше $500 миллиардов долларов.

• 2007 — общий объём торгов фондового рынка был больше 1,1 триллионов долларов.

• 2008 год — общий объём торгов всех рынков группы ММВБ был 5,8 триллионов долларов.

Операции на акционном рынке

Акция — это ценная бумага, что удостоверяет одноразовый вклад в уставный капитал акционерного общества с проистекающими для ее владельца из этого правами. Иностранные эмитенты могут производить обыкновенные и привилегированные акции. Данные ценные бумаги аналогичны соответствующим российским, но обычные акции за границей можно эмитироваться и без права голоса.

Обычные акции оцениваются на РЦБ больше, нежели привилегированные, так как лишь первые позволяют голосовать на собрании акционеров, то есть дают возможность принимают участие в управлении акционерным обществам. Конечно, стратегические инвесторы обретают только обычные акции, так как власть их интересует в этом акционерном обществе, а стратегические инвесторы — это главные покупатели на фондовом рынке.

Еще у акции есть одно весьма важное достоинство перед твердопроцентными бумагами (в первую очередь, облигациями). Увеличение их дивидендов (доходов) опережает в основном темпы увеличения инфляции

Инфляция — это основной бич кредиторов — не отображается в значительной степени на акционерном капитале. Потому возможно говорить о том, что акции имеют антиинфляционной устойчивостью.

Фондовый РЦБ — это объединение экономических взаимоотношений в отношении обращения ивыпуска ценных бумаг меж его участниками.

Котировка акций биржа

Котировки акций на бирже изменяются в свободном режиме. Одновременно цены регистрирует специальная комиссия, или комитет – котировальная комиссия. При этом, как правило, изменения курса (цены, процентной ставки) акций на бирже меняется в течение биржевой сессии (дня), а публикуется только цена (котировка) на момент открытия сессии и её закрытия в конце дня. Публикацию называют официальной котировкой.

Котировка отражает интерес к акциям и его изменения, выявленные на основе объёма спроса и предложения.

Видов котировок несколько: есть пряма и обратная. Прямая – стоимость единицы акции в денежном выражении. Для товаров и при обмене валют часто применяется и обратная котировка – сколько единиц товара можно приобрести на определённую денежную единицу.

Ростелеком

• Цена лота ~ 1033 рубля
• Инвестировать в Ростелеком

Закрывает рейтинг недорогих российских акций компания Ростелеком – крупнейший российский провайдер цифровых услуг, обслуживающий частные домохозяйства, предприятия и государственные учреждения. У компании больше 13,5 млн клиентов широкополосного доступа и 10,8 млн – платного ТВ.

Дочерними компаниями Ростелекома являются Tele2, входящая в «большую четвёрку» мобильных операторов России, и «Центральный телеграф».

Компания также разрабатывает технологии для кибербезопасности, дата-центров, электронного правительства и облачных вычислений. Один из проектов Ростелекома – портал «Госуслуги», а ещё Единая биометрическая система. Сейчас специалисты компании разрабатывают решения для «Умного города».

Что такое ликвидность

Хороший пример низкой ликвидности – рынок недвижимости. Исключения есть, но в целом квартиру сложно продать быстро без существенной скидки. Та же проблема возникает при работе с узкоспециализированными товарами. Специфические двигатели, прессы и прочее оборудование невозможно быстро продать.

На финансовом рынке представление о ликвидности дает стакан, в котором отображаются заявки продавцов и покупателей на разных ценовых уровнях. В примере на рисунке ниже показан стакан для акций Сбербанка. Это высоколиквидный актив, есть большой объем заявок в обе стороны. Стакан приведен из Квика. Если не умеете работать в этой платформе, пройдите ликбез, как торговать в терминале QUIK.

Для сравнения приведу стакан для УК «Arsagera» (российская управляющая компания). Как видите, ликвидность на порядок ниже по сравнению со Сбербанком. К тому же есть явный перекос в пользу продавцов, объем на продажу превышает число заявок со стороны покупателей.

Этот критерий напрямую влияет на торговлю. Если бы трейдер захотел продать 100 акций Арсагеры, то не смог бы сделать этого физически. За счет покрытия существующих заявок на покупку ценных бумаг удалось бы приобрести лишь 67 акций, при этом была бы выбрана вся ликвидность по ценам с 4,06 по 3,97.

Это одна из особенностей реального трейдинга. Торговля ведется не в «Форекс-кухне», где брокер не выставляет ограничения по объемам торгов. По каждой сделке есть реальный контрагент, без противоположной стороны торговать не получится.

Критерии ликвидности

Критерием, характеризующим этот показатель, является free float, на русский язык этот термин переводится как число акций в свободном обращении. Это количество ценных бумаг, торгующихся на бирже. Их может купить любой желающий.

Все выпущенные акции делятся на несколько групп в зависимости от владельца:

• Бумаги, выпущенные в обращение (Shares Outstanding).
• Те, которые эмитент оставил в своей собственности (Company owned).
• Купленные институциональными инвесторами. Считается, что этот тип покупателей формирует долгосрочные портфели, и эти акции не попадут на рынок.

Для расчета показателя free float нужно из общего количества выпущенных ценных бумаг вычесть объем акций, выкупленный инвесторами с целью долгосрочного хранения. Если принять всё количество выпущенных ценных бумаг за 100%, то free float может принимать значения от 0% до 100%. Чем этот показатель выше, тем большей окажется ликвидность.

Основная сложность в расчете этого показателя — необходимость сбора информации об основных акционерах. Эти данные публикуются в разделе «Investor Relations» или документации на сайте компании.

Также free float рассчитывается в информационно аналитических сервисах. Например, на marketscreener.com есть в том числе и акции России, приводится информация по основным акционерам, числу ценных бумаг, структуре бизнеса в целом. Те же данные найдете на finance.yahoo.

Единственный недостаток этих сервисов – в них доступны не все российские компании. Гиганты наподобие Сбербанка и Газпрома, конечно, включены в базу, но сравнительно небольших в мировом масштабе компаний может и не быть. Иногда информация по акционерам и free float обновляется не сразу.

Помимо marketscreener и finance.yahoo есть и аналоги. Отбирать акции для работы можно с помощью finviz.com, financemarker.ru.

Если интересует исключительно показатель free float, то для крупнейших компаний 1 и 2 уровней его рассчитывает сама Московская биржа. Нужная статистика находится в разделе «Количественные показатели».

Обратите внимание – коэффициент free float для Сбербанка на ММВБ равен 48%, а на marketscreener.com 47,1%. Небольшие погрешности в значениях этого показателя допустимы

В таблице Газпрому соответствуют 2 позиции, тикер SBER обозначает обычные акции, а SBERP – привилегированные.

Еще один способ оценки ликвидности – посмотреть количество заключенных сделок по акциям соответствующей компании. Эта статистика публикуется на сайте Московской биржи. В левой части экрана в окне с фильтрами нужно выбрать вариант «Итоги», интересующую дату и режим торгов Т+.

В таблице увидите проторгованный за сессию объем, количество заключенных сделок, а также данные по ценам. Если будете работать с первыми 10-20 компаниями, гарантированно не будете испытывать проблем с ликвидностью.

Какой товар реализуется на фондовых биржах?

На фондовых биржах осуществляется продажа ценных бумаг самых разных типов. Однако чаще всего здесь происходит именно торговля акциями. Именно по этой причине фондовые бирже в быту называют биржами акций. Приобретенные акции могут позволить их владельцу получать дивиденды – долю чистого дохода компании, которой эти акции были эмитированы. Также акции позволят собственнику получить определенный процент материальных ценностей компании в том случае, если она будет ликвидирована. Акции бывают простые и привилегированные. Привилегированные акции позволяют получать фиксированную часть прибыли компании, которая, как правило, выше процента по дивидендам. Однако простые акции дают возможность как на получение дивидендов, так и на принятие участия в управлении компанией, акции которой вам принадлежат.

Методы классификации

Есть много методов классификации РЦБ:

• По характеру передвижения ценных бумаг (вторичный, первичный).

• По типу ценных бумаг (рынок облигаций, рынок акций, рынок производных финансовых инструментов).

• По способу организации (неорганизованный и организованный, внебиржевой и биржевой).

• По территориальному принципу (региональные, международные, национальные рынки).

• По эмитентам (РЦБ государства, РЦБ предприятий и так далее).

• По срокам (рынок бессрочных и долго-, средне-, краткосрочных ценных бумаг).

• По типам сделок (кассовый рынок — предполагает мгновенное выполнение сделок, форвардный рынок и так далее).

• По отраслевому принципу.

• По прочим критериям.

Классификация согласно характеру передвижения ценных бумаг

Первичный рынок — это рынок, на котором проходит первичное помещение снова произведенных ценных бумаг. Это перемещение может быть закрытым или публичным (IPO), без широкого предложения большому числу лиц. Механизм первичного размещения способна проходить через фондовую биржу или ещё каким-нибудь методом.

Вторичный рынок — это рынок, на котором проводятся сделки с выпущенными ранее и прошедшими процедуру первичного помещения ценными бумагами. На вторичном рынке главный оборот сделок ценных бумаг. Лучше всего со вторичным рынком знаком стартующий инвестор, так как вторичный рынок прежде всего представлен биржей.

Третий рынок связан с торговлей, обычно незарегистрированными на бирже или ценными бумагами, не прошедшими механизм листинга. Также его называют OTC или внебиржевым рынком. Третий рынок использовался традиционно в качестве площадки большими пакетами акций меж институциональными инвесторами. Благодаря развитию интернета он является доступным для частных инвесторов.

Четвёртый рынок — это электронные механизмы торговли большими пакетами ценных бумаг прямо меж институциональными инвесторами. Известнейшие системы четвёртого рынка — Crossing Network, POSIT, InstiNet.

Доходность и прибыльность российских акций

Сама по себе ликвидность не означает, что бумага будет расти в долгосрочной перспективе. Если цель – инвестирование, а не активный трейдинг, то нужен хотя бы беглый анализ основных финансовых показателей. Для этого подойдет МСФО отчетность компаний. Прямо в поисковой строке можете вводить запрос типа «МСФО отчет «Название компании».

На сайте компании достаточно сравнить показатели за прошлые годы и текущий

Важно также поквартальное изменение данных. Соотносите статистику с ситуацией в мире

Еапример, во время пандемии коронавируса обвалились и акции ведущих российских компаний, и бумаги эмитентов 2-го и 3-го эшелона.

Дивидендная политика

Дивидендная политика публикуется на сайте компаний. Значимость этого критерия зависит от стиля работы:

• Портфель роста – дивиденды не важны. Более того, компании, направляющие весь доход на развитие и не вознаграждающие акционеров, растут быстрее чем дивидендные аристократы.
• Дивидендный портфель – вознаграждение акционеров критически значимо.
• Активный трейдинг – график выплат нужно учитывать, чтобы не попасть на падение стоимости бумаги после выплаты дивидендов.

Учет глобальных факторов помогает подбирать акции для кратко- и среднесрочного инвестирования. Например, после объявления пандемии ожидаемым был кризис и полная неопределенность на финансовых рынках. В таких ситуациях растут защитные активы – то же золото недавно установило исторические максимумы. Логично было бы вложить фиатную валюту либо непосредственно в желтый металл, либо в акции компаний, добывающих золото.

Также во время пандемии неплохой вариант для вложений – бумаги фармацевтических компаний, задействованных в разработке вакцины. Можно было пойти другим путем и заработать за счет покупки реверсивных ETF на любые акции российских компаний. В начале пандемии на эмоциях рынок сильно падал.

ТОП 10 акций по прибыли

Для удобства возьмем временной отрезок с 2010 г. по 2020 г. График за 10 лет сглаживает импульсные взлеты и падения, давая представление о реальной доходности при инвестировании в акции компаний.

Все перечисленные ниже бумаги входят в состав индекса Мосбиржи:

• Сбербанк вырос на 201,33%, средний годовой рост (CAGR) 20,13%. Дивиденды принесли еще 45,27 руб. на каждую ценную бумагу.
• Бумаги Татнефти выросли на 455,16%, CAGR – 45,55%. Дивиденды дали еще 241,9 руб. за акцию.
• Акции Новатэк продемонстрировали рост на 647,84%, CAGR – 64,78%. На каждую бумагу компания выплатила 135,79 руб. в качестве вознаграждения акционеров.
• Черкизово Груп, рост – 230,69%, CAGR – 23,06%. Дивиденды – 453,98 руб.
• Рост ВСМПО-АВИСМА – 265,14%, CAGR – 26,51%. Акционеры получили по 9207,30 руб. на акцию в виде дивидендов.
• Нижнекамснефтехим показал рост на 607,55%, CAGR – 60,75%. Дивиденды – 33,19 руб. из которых более половины пришлось на 2019 г.
• Лукойл – 275,03%, CAGR – 27,50%. Акционеры получили за это десятилетие по 1569 руб. на 1 ценную бумагу.
• Норильский Никель – 364,04%, CAGR – 36,40%. Дивиденды – 8524,64 руб.
• Полюс – 360,43%, CAGR – 30,46%. Акционерам выплачено 985,99 руб. на акцию.
• Северсталь – 276,01%, CAGR – 27,60%. Дивиденды – 614,42 руб.

Реально выйти на среднюю годовую доходность портфеля в 20%, за счет ИИС можно повысить отдачу от инвестиций. Если ранее с ИИС не работали, полезной будет статья, что такое индивидуальный инвестиционный счет.

Как купить ликвидные акции на ММВБ

Инструкция выглядит так:

• Регистрируется счет у брокера (рекомендую БКС или Тинькофф).
• Вносятся деньги.
• Через Квик (БКС) или отдельное приложение (Тинькофф) покупаются ценные бумаги. На медвежьем рынке их можно продать, чтобы заработать на падении. Если цель – не трейдинг, а инвестиции, дождитесь окончания коррекции и входите в рынок. Точки входа можно искать с помощью стандартных приемов, тот же свечной анализ работает и на фондовом рынке, и на Форексе. Начинающим рекомендую статью японские свечи для новичков, в ней этот метод разбирается подробнее.
• При достижении целевых уровней закрывайте сделки встречными позициями.

Откройте счет в Тинькофф инвестициии

Выше – пример простейшей точки входа. Сигнал на продажу получен после ретеста уровня, он подтвержден медвежьим поглощением и дивергенцией на Стохастике.

Итоги

На российском рынке есть отличные варианты заработка. Можно выделить как минимум 10-15 компаний, способных на дистанции дать доход порядка 10-20% годовых за счет роста цены акций. Бонус – выплачиваемые всем акционерам дивиденды, их можно реинвестировать и получить кумулятивный эффект на дистанции.

Пусть вас не смущает обилие компаний, торгующихся на ММВБ. С помощью индексов Мосбиржи и беглого анализа их финансовых показателей можно быстро отобрать перспективные акции. После остаются лишь технические вопросы – регистрация счета, установка ПО и непосредственно заключение сделок.

Я же на этом прощаюсь с вами, желаю успехов в инвестировании и финансовой стабильности в это непростое время.

Похожие записи:

В чем проявляется добросовестность организации и контрагентов с точки зрения фнс Uber такси Что такое выручка: обзор всех видов, отличия от дохода и прибыли, формулы и методы расчета с примерами Что изменится в сети после запуска спутников илона маска и джеффа безоса Развитие 1с предприятия Как правильно составить тз на создание сайта?